Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 18,71 | 19,06 | -1,84% | -16,55% | 64,71 | 66,84 | -3,18% | -4,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 21,27 | 21,67 | -1,85% | -16,36% | 73,56 | 75,99 | -3,19% | -3,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 22,53 | 22,96 | -1,87% | -15,52% | 77,92 | 80,51 | -3,22% | -3,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | -0,55% | 49,33 | 49,76 | -0,85% | +12,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | -1,24% | 46,54 | 46,94 | -0,85% | +11,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-19 | 11,88 | 11,92 | -0,34% | -1,74% | 43,77 | 44,22 | -1,02% | +16,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 17,03 | 17,08 | -0,29% | -0,93% | 76,80 | 77,68 | -1,14% | +11,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-19 | 63,45 | 63,64 | -0,30% | +1,62% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 23,50 | 23,56 | -0,25% | -0,59% | 81,28 | 82,62 | -1,62% | +14,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 17,04 | 17,04 | 0,00% | +0,06% | 76,84 | 77,50 | -0,85% | +13,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 16,03 | 16,08 | -0,31% | -1,48% | 72,29 | 73,13 | -1,16% | +11,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 22,17 | 22,23 | -0,27% | -1,34% | 76,68 | 77,95 | -1,63% | +13,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 102,71 | 102,99 | -0,27% | +0,35% | 463,16 | 468,41 | -1,12% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 12,09 | 12,12 | -0,25% | +0,17% | 41,81 | 42,50 | -1,61% | +15,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-19 | 6,68 | 6,70 | -0,30% | -5,11% | 23,10 | 23,49 | -1,66% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 9,03 | 9,03 | 0,00% | +1,46% | 40,72 | 41,07 | -0,85% | +14,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 101,53 | 101,81 | -0,28% | +0,10% | 457,84 | 463,04 | -1,12% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 11,81 | 11,85 | -0,34% | -0,17% | 40,85 | 41,55 | -1,70% | +14,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 5,02 | 5,02 | 0,00% | -3,65% | 22,64 | 22,83 | -0,85% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 84,38 | 84,61 | -0,27% | -4,54% | 380,50 | 384,81 | -1,12% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 6,56 | 6,58 | -0,30% | -5,34% | 22,69 | 23,07 | -1,67% | +8,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 134,44 | 135,11 | -0,50% | -3,40% | 606,24 | 614,49 | -1,34% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 145,57 | 146,29 | -0,49% | -3,02% | 503,47 | 512,98 | -1,85% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-19 | 415,48 | 417,52 | -0,49% | -1,83% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 143,97 | 144,69 | -0,50% | -3,43% | 497,94 | 507,37 | -1,86% | +10,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)