Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 100,86 | 100,72 | +0,14% | 0,00% | 454,82 | 458,08 | -0,71% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-19 | 100,35 | 100,21 | +0,14% | 0,00% | 539,23 | 543,52 | -0,79% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 10,08 | 10,06 | +0,20% | 0,00% | 34,86 | 35,28 | -1,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 1009,08 | 1007,62 | +0,14% | 0,00% | 4550,35 | 4582,76 | -0,71% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 29,24 | 29,55 | -1,05% | +1,18% | 101,13 | 103,62 | -2,40% | +16,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 21,43 | 21,65 | -1,02% | +2,19% | 96,64 | 98,47 | -1,86% | +15,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 27,91 | 28,21 | -1,06% | +0,65% | 96,53 | 98,92 | -2,42% | +15,55% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | 0,00% | 35,80 | 36,26 | -1,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 113,15 | 113,53 | -0,33% | +4,17% | 391,34 | 398,10 | -1,70% | +19,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 111,16 | 111,54 | -0,34% | +3,63% | 384,46 | 391,13 | -1,70% | +18,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)