Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 998,85 | 996,20 | +0,27% | 0,00% | 4504,21 | 4530,82 | -0,59% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 17,48 | 17,48 | 0,00% | -2,02% | 78,82 | 79,50 | -0,85% | +10,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | -14,62% | 56,64 | 57,08 | -0,77% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | -2,27% | 77,61 | 78,27 | -0,85% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 22,47 | 22,52 | -0,22% | -3,89% | 77,71 | 78,97 | -1,59% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 12,98 | 12,97 | +0,08% | -6,28% | 58,53 | 58,99 | -0,77% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 16,92 | 16,95 | -0,18% | -7,84% | 58,52 | 59,44 | -1,54% | +5,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)