Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 106,70 106,67 +0,03% +1,12% 481,15 485,15 -0,82% +14,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 103,88 103,85 +0,03% +1,07% 468,44 472,32 -0,82% +14,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 1027,19 1026,86 +0,03% -0,24% 4632,01 4670,26 -0,82% +12,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 1041,88 1041,54 +0,03% +1,35% 4698,25 4737,03 -0,82% +14,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-19 100,88 100,83 +0,05% 0,00% 349,08 349,47 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-19 1003,93 1003,61 +0,03% 0,00% 580,87 586,61 -0,98% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 21,14 21,12 +0,09% +3,02% 95,33 96,06 -0,76% +16,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 27,53 27,52 +0,04% +1,47% 95,22 96,50 -1,33% +16,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 19,83 19,82 +0,05% +2,53% 89,42 90,14 -0,80% +15,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 25,83 25,82 +0,04% +0,98% 89,34 90,54 -1,33% +15,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 14,18 14,18 0,00% +1,21% 63,94 64,49 -0,85% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-19 10,16 10,15 +0,10% +0,69% 35,14 35,59 -1,27% +15,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 13,39 13,39 0,00% +0,68% 60,38 60,90 -0,85% +13,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 100,37 100,32 +0,05% -1,51% 452,61 456,26 -0,80% +11,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 99,48 99,44 +0,04% -2,06% 448,60 452,26 -0,81% +10,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-19 174,68 174,57 +0,06% -1,25% 787,70 793,96 -0,79% +11,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-19 98,78 98,71 +0,07% -4,54% 445,44 448,94 -0,78% +7,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-19 164,66 164,55 +0,07% -1,74% 742,52 748,39 -0,78% +11,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 22,04 22,02 +0,09% +1,43% 99,39 100,15 -0,76% +14,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 22,96 22,95 +0,04% +1,95% 103,54 104,38 -0,81% +15,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 10,74 10,74 0,00% +1,80% 48,43 48,85 -0,85% +15,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,25 25,47 -0,85% +13,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 10,68 10,68 0,00% -0,37% 48,16 48,57 -0,85% +12,61% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 10,05 10,05 0,00% +0,60% 45,32 45,71 -0,85% +13,71% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-19 8,87 8,90 -0,34% 0,00% 40,00 40,48 -1,19% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-19 20,34 20,33 +0,05% +2,62% 91,72 92,46 -0,80% +15,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-19 744,58 745,00 -0,06% -7,52% 3357,61 3388,33 -0,91% +4,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-19 426,33 426,57 -0,06% -11,69% 1922,49 1940,08 -0,91% -0,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-19 1747,49 1744,83 +0,15% +8,04% 6043,87 6118,42 -1,22% +24,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-19 617,60 616,66 +0,15% +1,02% 2136,03 2162,38 -1,22% +15,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 218,78 218,67 +0,05% +6,29% 986,57 994,53 -0,80% +20,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 107,49 107,43 +0,06% +2,65% 484,71 488,60 -0,80% +16,02% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 9,44 9,43 +0,11% +4,66% 42,57 42,89 -0,75% +18,29% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-19 35,59 35,55 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 11,92 11,88 +0,34% +3,92% 53,75 54,03 -0,52% +17,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 214,45 214,69 -0,11% -5,11% 967,04 976,43 -0,96% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-19 6,04 6,04 0,00% +1,00% 27,24 27,47 -0,85% +14,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-19 8,83 8,83 0,00% +3,52% 39,82 40,16 -0,85% +17,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-19 8,40 8,40 0,00% +2,94% 37,88 38,20 -0,85% +16,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 19,51 19,61 -0,51% 0,00% 67,48 68,76 -1,87% +14,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-19 15,70 15,74 -0,25% +2,28% 70,80 71,59 -1,10% +15,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-19 7,82 7,85 -0,38% -4,17% 35,26 35,70 -1,23% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-19 14,93 14,98 -0,33% +1,70% 67,33 68,13 -1,18% +14,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-19 14,82 14,86 -0,27% 0,00% 66,83 67,58 -1,12% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)