Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 12,26 | 12,26 | 0,00% | +2,00% | 55,29 | 55,76 | -0,85% | +15,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 11,76 | 11,75 | +0,09% | +1,47% | 53,03 | 53,44 | -0,77% | +14,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 140,49 | 140,50 | -0,01% | -0,12% | 633,53 | 639,01 | -0,86% | +12,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 133,37 | 133,39 | -0,01% | -0,63% | 601,42 | 606,67 | -0,87% | +12,32% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 23,16 | 23,16 | 0,00% | +1,71% | 104,44 | 105,33 | -0,85% | +14,97% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 10,47 | 10,47 | 0,00% | 0,00% | 47,21 | 47,62 | -0,85% | +13,03% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-19 | 19,10 | 19,09 | +0,05% | +0,26% | 86,13 | 86,82 | -0,80% | +13,33% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-19 | 151,07 | 150,30 | +0,51% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-19 | 136,79 | 136,06 | +0,54% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 159,47 | 159,04 | +0,27% | +3,86% | 719,11 | 723,33 | -0,58% | +17,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 14,96 | 14,95 | +0,07% | 0,00% | 67,46 | 67,99 | -0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-19 | 110,20 | 110,10 | +0,09% | -2,49% | 381,14 | 386,08 | -1,28% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 15,64 | 15,62 | +0,13% | -1,94% | 70,53 | 71,04 | -0,72% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 14,25 | 14,23 | +0,14% | -6,56% | 64,26 | 64,72 | -0,71% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 15,02 | 15,01 | +0,07% | -2,40% | 67,73 | 68,27 | -0,78% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 13,66 | 13,65 | +0,07% | -5,99% | 61,60 | 62,08 | -0,78% | +6,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)