Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 13,13 13,14 -0,08% +5,63% 45,41 46,08 -1,44% +21,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 9,74 9,75 -0,10% +6,68% 43,92 44,34 -0,95% +20,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 12,69 12,70 -0,08% +5,14% 43,89 44,53 -1,45% +20,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 19,00 19,02 -0,11% -5,66% 85,68 86,50 -0,96% +6,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-19 8,90 8,91 -0,11% -7,77% 40,13 40,52 -0,96% +4,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-19 9,78 9,80 -0,20% -5,42% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 24,75 24,77 -0,08% -7,06% 85,60 86,86 -1,45% +6,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 18,54 18,56 -0,11% -6,13% 83,60 84,41 -0,96% +6,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-19 8,82 8,83 -0,11% -8,12% 39,77 40,16 -0,96% +3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 24,15 24,18 -0,12% -7,54% 83,53 84,79 -1,49% +6,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-19 108,50 108,87 -0,34% -9,08% 375,26 381,76 -1,70% +4,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 14,15 14,14 +0,07% +4,12% 63,81 64,31 -0,78% +17,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-19 10,83 10,84 -0,09% +2,95% 48,84 49,30 -0,94% +16,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-19 14,83 14,84 -0,07% +2,99% 51,29 52,04 -1,44% +18,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 13,74 13,73 +0,07% +3,70% 61,96 62,45 -0,78% +17,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-19 11,07 11,09 -0,18% -1,07% 38,29 38,89 -1,55% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-19 28,59 28,65 -0,21% -1,55% 98,88 100,46 -1,58% +13,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-19 28,57 28,59 -0,07% +6,33% 98,81 100,25 -1,44% +22,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-19 13,40 13,46 -0,45% -3,04% 46,35 47,20 -1,81% +11,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-19 115,70 115,61 +0,08% -0,58% 521,74 525,81 -0,77% +12,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-19 28,06 28,07 -0,04% -0,39% 126,53 127,67 -0,89% +12,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-19 26,03 26,04 -0,04% -0,61% 90,03 91,31 -1,41% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-19 24,88 24,89 -0,04% -8,50% 112,19 113,20 -0,89% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-19 12,20 12,20 0,00% -8,68% 42,19 42,78 -1,37% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-19 27,44 27,44 0,00% -0,65% 123,74 124,80 -0,85% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-19 102,70 102,71 -0,01% +2,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-19 25,39 25,40 -0,04% -0,90% 87,81 89,07 -1,41% +13,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-19 16,70 16,71 -0,06% -7,73% 75,31 76,00 -0,91% +4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-19 12,04 12,04 0,00% -7,95% 41,64 42,22 -1,37% +5,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)