Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 71,30 | 71,75 | -0,63% | -25,04% | 321,52 | 326,33 | -1,47% | -15,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-19 | 21648,50 | 21550,40 | +0,46% | 0,00% | 324,86 | 322,85 | +0,62% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 5,38 | 5,42 | -0,74% | -26,90% | 18,61 | 19,01 | -2,10% | -16,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 72,23 | 72,69 | -0,63% | -25,61% | 325,71 | 330,60 | -1,48% | -15,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 769,86 | 774,68 | -0,62% | -24,94% | 3471,61 | 3523,32 | -1,47% | -15,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 16,32 | 16,63 | -1,86% | -14,01% | 56,44 | 58,31 | -3,21% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 7,02 | 7,02 | 0,00% | -2,77% | 24,28 | 24,62 | -1,37% | +11,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 9,90 | 9,90 | 0,00% | 0,00% | 44,64 | 45,03 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 4,90 | 4,91 | -0,20% | -11,87% | 16,95 | 17,22 | -1,57% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 6,89 | 6,89 | 0,00% | -3,09% | 23,83 | 24,16 | -1,37% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 44,60 | 44,98 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 4,82 | 4,82 | 0,00% | -12,20% | 16,67 | 16,90 | -1,37% | +0,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)