Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 95,35 | 95,19 | +0,17% | -11,61% | 429,97 | 432,93 | -0,68% | -0,09% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-19 | 371,68 | 371,02 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 104,61 | 104,42 | +0,18% | -6,28% | 471,73 | 474,91 | -0,67% | +5,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 1057,68 | 1055,81 | +0,18% | -5,72% | 4769,50 | 4801,93 | -0,68% | +6,56% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 12,85 | 12,84 | +0,08% | -2,95% | 57,95 | 58,40 | -0,77% | +9,70% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 25,60 | 25,59 | +0,04% | -3,18% | 115,44 | 116,39 | -0,81% | +9,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 12,44 | 12,44 | 0,00% | -3,04% | 56,10 | 56,58 | -0,85% | +9,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | -3,65% | 52,40 | 52,85 | -0,85% | +8,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-19 | 25,32 | 25,30 | +0,08% | -2,99% | 114,18 | 115,07 | -0,77% | +9,65% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-19 | 182,03 | 183,65 | -0,88% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 179,01 | 178,86 | +0,08% | -0,70% | 807,23 | 813,47 | -0,77% | +12,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)