Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 106,73 106,70 +0,03% +1,13% 479,32 481,15 -0,38% +14,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 103,91 103,88 +0,03% +1,08% 466,66 468,44 -0,38% +13,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 1027,44 1027,19 +0,02% -0,24% 4614,23 4632,01 -0,38% +12,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 1042,16 1041,88 +0,03% +1,36% 4680,34 4698,25 -0,38% +14,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-20 100,92 100,88 +0,04% 0,00% 346,01 349,08 -0,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-20 1004,23 1003,93 +0,03% 0,00% 581,05 580,87 +0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 21,16 21,14 +0,09% +2,82% 95,03 95,33 -0,31% +15,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 27,77 27,53 +0,87% +2,59% 95,72 95,22 +0,53% +18,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 19,85 19,83 +0,10% +2,32% 89,15 89,42 -0,31% +15,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 26,05 25,83 +0,85% +2,08% 89,79 89,34 +0,51% +17,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 14,21 14,18 +0,21% +1,36% 63,82 63,94 -0,20% +14,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-20 10,18 10,16 +0,20% +0,79% 35,09 35,14 -0,14% +16,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 13,42 13,39 +0,22% +0,90% 60,27 60,38 -0,18% +13,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 100,54 100,37 +0,17% -1,32% 451,52 452,61 -0,24% +11,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 99,64 99,48 +0,16% -1,87% 447,48 448,60 -0,25% +10,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-20 174,85 174,68 +0,10% -1,44% 785,25 787,70 -0,31% +11,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-20 98,87 98,78 +0,09% -4,73% 444,02 445,44 -0,32% +7,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-20 164,81 164,66 +0,09% -1,93% 740,16 742,52 -0,32% +10,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 22,01 22,04 -0,14% +0,92% 98,85 99,39 -0,54% +13,77% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 22,96 22,96 0,00% +1,91% 103,11 103,54 -0,41% +14,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 10,74 10,74 0,00% +1,70% 48,23 48,43 -0,41% +14,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,15 25,25 -0,41% +13,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 10,68 10,68 0,00% -0,37% 47,96 48,16 -0,41% +12,31% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 10,05 10,05 0,00% +0,60% 45,13 45,32 -0,41% +13,41% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-20 9,05 8,87 +2,03% 0,00% 40,64 40,00 +1,61% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-20 20,33 20,34 -0,05% +2,21% 91,30 91,72 -0,46% +15,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-20 747,05 744,58 +0,33% -6,72% 3355,00 3357,61 -0,08% +5,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-20 427,74 426,33 +0,33% -10,92% 1920,98 1922,49 -0,08% +0,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-20 1748,49 1747,49 +0,06% +8,01% 6027,04 6043,87 -0,28% +24,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-20 617,96 617,60 +0,06% +1,00% 2130,11 2136,03 -0,28% +16,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 218,53 218,78 -0,11% +5,66% 981,42 986,57 -0,52% +19,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 107,37 107,49 -0,11% +2,03% 482,20 484,71 -0,52% +15,03% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 9,43 9,44 -0,11% +4,43% 42,35 42,57 -0,51% +17,73% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-20 35,58 35,59 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 11,93 11,92 +0,08% +3,83% 53,58 53,75 -0,32% +17,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 214,74 214,45 +0,14% -5,08% 964,40 967,04 -0,27% +7,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-20 6,05 6,04 +0,17% +1,00% 27,17 27,24 -0,24% +13,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-20 8,85 8,83 +0,23% +3,51% 39,75 39,82 -0,18% +16,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-20 8,42 8,40 +0,24% +3,06% 37,81 37,88 -0,17% +16,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 19,72 19,51 +1,08% +1,86% 67,97 67,48 +0,74% +17,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-20 15,77 15,70 +0,45% +2,74% 70,82 70,80 +0,04% +15,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-20 7,86 7,82 +0,51% -3,68% 35,30 35,26 +0,10% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-20 15,01 14,93 +0,54% +2,25% 67,41 67,33 +0,13% +15,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-20 14,89 14,82 +0,47% 0,00% 66,87 66,83 +0,06% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)