Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 10,44 | 10,41 | +0,29% | -6,45% | 46,60 | 46,75 | -0,33% | +4,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 7,87 | 7,85 | +0,25% | -6,09% | 26,87 | 27,06 | -0,68% | +5,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 10,33 | 10,31 | +0,19% | -7,10% | 46,11 | 46,30 | -0,42% | +3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 7,52 | 7,51 | +0,13% | -6,82% | 25,68 | 25,89 | -0,80% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 95,00 | 93,34 | +1,78% | 0,00% | 424,03 | 419,19 | +1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 97,88 | 96,58 | +1,35% | -7,63% | 436,89 | 433,74 | +0,73% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 104,42 | 103,03 | +1,35% | -6,83% | 356,57 | 355,14 | +0,40% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 94,99 | 93,32 | +1,79% | 0,00% | 423,99 | 419,10 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 95,66 | 94,39 | +1,35% | -8,02% | 426,98 | 423,90 | +0,72% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 102,00 | 100,65 | +1,34% | -7,22% | 348,31 | 346,94 | +0,39% | +4,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)