Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 107,49 | 107,49 | 0,00% | +0,05% | 479,78 | 482,74 | -0,61% | +11,64% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 101,25 | 101,25 | 0,00% | -0,34% | 451,93 | 454,71 | -0,61% | +11,21% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 106,05 | 106,05 | 0,00% | -0,30% | 473,35 | 476,27 | -0,61% | +11,26% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-12-21 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +0,46% | 77,40 | 77,87 | -0,61% | +12,11% |