Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 101,18 | 100,98 | +0,20% | 0,00% | 451,62 | 453,50 | -0,42% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-21 | 100,64 | 100,46 | +0,18% | 0,00% | 537,33 | 536,56 | +0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 10,11 | 10,09 | +0,20% | 0,00% | 34,52 | 34,78 | -0,74% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 1011,83 | 1010,07 | +0,17% | 0,00% | 4516,30 | 4536,22 | -0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 29,55 | 29,22 | +1,13% | +2,00% | 100,91 | 100,72 | +0,18% | +14,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 21,63 | 21,26 | +1,74% | +2,32% | 96,55 | 95,48 | +1,12% | +14,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 28,21 | 27,89 | +1,15% | +1,51% | 96,33 | 96,14 | +0,20% | +14,04% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 10,33 | 10,34 | -0,10% | 0,00% | 35,27 | 35,64 | -1,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 113,82 | 113,57 | +0,22% | +4,33% | 388,67 | 391,48 | -0,72% | +17,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 111,82 | 111,57 | +0,22% | +3,79% | 381,84 | 384,58 | -0,71% | +16,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)