Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 84,71 | 84,33 | +0,45% | -11,80% | 378,10 | 378,73 | -0,16% | -1,57% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 110,47 | 110,63 | -0,14% | -12,49% | 377,23 | 381,34 | -1,08% | -1,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 79,50 | 79,14 | +0,45% | -12,24% | 354,85 | 355,42 | -0,16% | -2,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 103,68 | 103,84 | -0,15% | -12,93% | 354,05 | 357,94 | -1,09% | -2,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 11,06 | 11,13 | -0,63% | -6,67% | 37,77 | 38,37 | -1,56% | +4,85% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 12,06 | 12,13 | -0,58% | -6,00% | 41,18 | 41,81 | -1,51% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 51,02 | 49,90 | +2,24% | -0,93% | 227,73 | 224,10 | +1,62% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 88,15 | 86,58 | +1,81% | -2,61% | 393,46 | 388,83 | +1,19% | +8,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 66,74 | 65,55 | +1,82% | -1,90% | 227,90 | 225,95 | +0,86% | +10,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 66,73 | 65,54 | +1,82% | -1,90% | 227,87 | 225,92 | +0,86% | +10,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 47,89 | 46,84 | +2,24% | -1,60% | 213,76 | 210,36 | +1,62% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 85,21 | 83,70 | +1,80% | -3,25% | 380,33 | 375,90 | +1,18% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 62,67 | 61,55 | +1,82% | -2,57% | 214,01 | 212,16 | +0,87% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 111,47 | 109,13 | +2,14% | -2,53% | 497,55 | 490,10 | +1,52% | +8,77% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 95,52 | 93,93 | +1,69% | -4,09% | 426,35 | 421,84 | +1,07% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 146,41 | 143,97 | +1,69% | -3,49% | 499,96 | 496,26 | +0,74% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 144,87 | 142,45 | +1,70% | -3,46% | 494,70 | 491,02 | +0,75% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 108,93 | 106,65 | +2,14% | -2,94% | 486,21 | 478,96 | +1,51% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 93,97 | 92,40 | +1,70% | -4,50% | 419,44 | 414,97 | +1,08% | +6,57% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 142,61 | 140,23 | +1,70% | -3,90% | 486,99 | 483,37 | +0,75% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 72,96 | 71,42 | +2,16% | -5,31% | 249,14 | 246,19 | +1,20% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 72,98 | 71,44 | +2,16% | -5,32% | 249,21 | 246,25 | +1,20% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 70,06 | 68,58 | +2,16% | -5,71% | 239,24 | 236,40 | +1,20% | +5,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)