Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 1009,40 | 992,20 | +1,73% | 0,00% | 4505,46 | 4455,97 | +1,11% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 17,48 | 17,47 | +0,06% | -1,96% | 78,02 | 78,46 | -0,56% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | -14,56% | 56,06 | 56,36 | -0,53% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 17,21 | 17,20 | +0,06% | -2,22% | 76,82 | 77,25 | -0,55% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 22,50 | 22,59 | -0,40% | -3,18% | 76,83 | 77,87 | -1,33% | +8,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 12,97 | 12,97 | 0,00% | -6,29% | 57,89 | 58,25 | -0,61% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-21 | 16,94 | 17,01 | -0,41% | -7,18% | 57,85 | 58,63 | -1,34% | +4,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)