Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 13,16 13,14 +0,15% +5,53% 44,94 45,29 -0,78% +18,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 9,76 9,68 +0,83% +5,97% 43,56 43,47 +0,21% +18,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 12,72 12,70 +0,16% +5,04% 43,44 43,78 -0,78% +18,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 19,05 18,99 +0,32% -5,97% 85,03 85,28 -0,30% +4,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 8,94 8,96 -0,22% -7,26% 39,90 40,24 -0,83% +3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-21 9,82 9,85 -0,30% -5,03% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 24,84 24,92 -0,32% -6,69% 84,82 85,90 -1,25% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 18,59 18,53 +0,32% -6,44% 82,98 83,22 -0,29% +4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 8,85 8,88 -0,34% -7,81% 39,50 39,88 -0,95% +2,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 24,24 24,31 -0,29% -7,16% 82,77 83,80 -1,22% +4,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-21 109,78 109,70 +0,07% -8,16% 374,88 378,14 -0,86% +3,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 14,15 14,09 +0,43% +3,89% 63,16 63,28 -0,19% +15,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 10,86 10,84 +0,18% +3,13% 48,47 48,68 -0,43% +15,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-21 14,87 14,85 +0,13% +3,19% 50,78 51,19 -0,80% +15,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 13,74 13,68 +0,44% +3,46% 61,33 61,44 -0,18% +15,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-21 11,14 11,12 +0,18% -0,45% 38,04 38,33 -0,76% +11,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-21 28,78 28,74 +0,14% -0,90% 98,28 99,07 -0,80% +11,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-21 28,63 28,59 +0,14% +6,27% 97,77 98,55 -0,80% +19,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-21 13,51 13,46 +0,37% -2,10% 46,13 46,40 -0,57% +9,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 115,84 115,61 +0,20% -0,74% 517,05 519,21 -0,41% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 28,07 28,06 +0,04% -0,43% 125,29 126,02 -0,58% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-21 26,04 26,04 0,00% -0,65% 88,92 89,76 -0,93% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 24,89 24,89 0,00% -8,53% 111,10 111,78 -0,61% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-21 12,20 12,20 0,00% -8,75% 41,66 42,05 -0,93% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 27,44 27,44 0,00% -0,72% 122,48 123,23 -0,61% +10,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-21 102,73 102,72 +0,01% +2,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 25,40 25,40 0,00% -0,90% 86,74 87,55 -0,93% +11,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 16,71 16,71 0,00% -7,73% 74,59 75,04 -0,61% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-21 12,05 12,04 +0,08% -7,94% 41,15 41,50 -0,85% +3,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)