Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 89,92 | 88,56 | +1,54% | 0,00% | 401,36 | 397,72 | +0,91% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 156,34 | 153,98 | +1,53% | -6,09% | 697,82 | 691,52 | +0,91% | +4,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 153,18 | 150,86 | +1,54% | -6,79% | 683,72 | 677,51 | +0,92% | +4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 1601,32 | 1577,10 | +1,54% | -5,25% | 7147,49 | 7082,76 | +0,91% | +5,74% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 9,57 | 9,60 | -0,31% | -5,81% | 42,72 | 43,11 | -0,92% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 69,35 | 68,53 | +1,20% | -7,06% | 309,54 | 307,77 | +0,58% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 49,33 | 48,75 | +1,19% | -15,72% | 220,18 | 218,94 | +0,57% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 68,14 | 67,34 | +1,19% | -7,47% | 304,14 | 302,42 | +0,57% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 48,51 | 47,94 | +1,19% | -16,09% | 216,52 | 215,30 | +0,57% | -6,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)