Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 95,60 | 95,38 | +0,23% | -11,49% | 426,71 | 428,35 | -0,38% | -1,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-21 | 372,73 | 371,84 | +0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 104,88 | 104,64 | +0,23% | -6,16% | 468,13 | 469,94 | -0,38% | +4,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 1060,51 | 1058,05 | +0,23% | -5,59% | 4733,59 | 4751,70 | -0,38% | +5,35% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | -2,94% | 57,40 | 57,71 | -0,54% | +8,31% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 25,63 | 25,60 | +0,12% | -3,14% | 114,40 | 114,97 | -0,50% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 12,49 | 12,45 | +0,32% | -2,73% | 55,75 | 55,91 | -0,29% | +8,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 11,67 | 11,63 | +0,34% | -3,31% | 52,09 | 52,23 | -0,27% | +7,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-21 | 25,05 | 25,31 | -1,03% | -4,17% | 111,81 | 113,67 | -1,63% | +6,94% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-21 | 184,56 | 181,97 | +1,42% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 179,06 | 178,94 | +0,07% | -0,81% | 799,23 | 803,62 | -0,55% | +10,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)