Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 10,52 | 10,44 | +0,77% | -6,24% | 46,73 | 46,60 | +0,29% | +4,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 7,93 | 7,87 | +0,76% | -5,93% | 26,80 | 26,87 | -0,29% | +4,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 10,42 | 10,33 | +0,87% | -6,80% | 46,29 | 46,11 | +0,39% | +3,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 7,58 | 7,52 | +0,80% | -6,65% | 25,62 | 25,68 | -0,25% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 95,24 | 95,00 | +0,25% | 0,00% | 423,09 | 424,03 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 97,94 | 97,88 | +0,06% | -8,49% | 435,09 | 436,89 | -0,41% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 104,48 | 104,42 | +0,06% | -7,69% | 353,07 | 356,57 | -0,98% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 95,23 | 94,99 | +0,25% | 0,00% | 423,05 | 423,99 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 95,72 | 95,66 | +0,06% | -8,87% | 425,23 | 426,98 | -0,41% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 102,06 | 102,00 | +0,06% | -8,08% | 344,89 | 348,31 | -0,98% | +2,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)