|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2011-12-22 |
94,29 |
95,21 |
-0,97% |
-32,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-22 |
117,53 |
117,73 |
-0,17% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
121,47 |
121,51 |
-0,03% |
-6,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-22 |
78,71 |
78,28 |
+0,55% |
-4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2011-12-22 |
151,84 |
151,41 |
+0,28% |
-5,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
97,98 |
97,49 |
+0,50% |
-15,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2011-12-22 |
215,14 |
215,05 |
+0,04% |
-8,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
92,01 |
91,96 |
+0,05% |
-15,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
115,83 |
115,82 |
+0,01% |
-13,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
94,55 |
94,57 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2011-12-22 |
126,03 |
126,01 |
+0,02% |
-19,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
173,64 |
173,60 |
+0,02% |
-7,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2011-12-22 |
221,88 |
222,71 |
-0,37% |
-10,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-22 |
258,04 |
258,18 |
-0,05% |
-3,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-22 |
45,18 |
45,19 |
-0,02% |
+9,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2011-12-22 |
163,64 |
163,73 |
-0,05% |
-11,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2011-12-22 |
185,13 |
185,07 |
+0,03% |
-6,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
248,89 |
249,35 |
-0,18% |
-9,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2011-12-22 |
138,91 |
139,07 |
-0,12% |
-3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2011-12-22 |
20,54 |
20,51 |
+0,15% |
-8,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
283,98 |
284,48 |
-0,18% |
-14,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2011-12-22 |
8525,65 |
8525,65 |
0,00% |
-27,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2011-12-22 |
100,10 |
100,28 |
-0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2011-12-22 |
10,16 |
10,27 |
-1,07% |
-10,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-22 |
6,69 |
6,69 |
0,00% |
-16,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
13,49 |
13,49 |
0,00% |
-8,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2011-12-22 |
11,71 |
11,67 |
+0,34% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2011-12-22 |
145,26 |
145,29 |
-0,02% |
-15,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
124,11 |
124,09 |
+0,02% |
-7,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
205,85 |
206,00 |
-0,07% |
-7,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
227,95 |
228,32 |
-0,16% |
-13,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2011-12-22 |
101,73 |
101,89 |
-0,16% |
-17,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2011-12-22 |
101,62 |
102,36 |
-0,72% |
-13,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-22 |
109,57 |
109,74 |
-0,15% |
-15,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
196,83 |
196,94 |
-0,06% |
-6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
182,31 |
182,53 |
-0,12% |
-15,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2011-12-22 |
12,55 |
12,58 |
-0,24% |
-12,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-22 |
10,75 |
10,75 |
0,00% |
-9,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2011-12-21 |
13,03 |
13,03 |
0,00% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
174,01 |
173,85 |
+0,09% |
-19,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
106,56 |
106,24 |
+0,30% |
-32,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2011-12-22 |
11,30 |
11,30 |
0,00% |
-8,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2011-12-22 |
12,17 |
12,15 |
+0,16% |
-9,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2011-12-22 |
13,11 |
13,07 |
+0,31% |
-1,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2011-12-22 |
35,99 |
35,64 |
+0,98% |
+9,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2011-12-22 |
11,68 |
11,68 |
0,00% |
-5,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2011-12-22 |
10,44 |
10,44 |
0,00% |
-6,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2011-12-22 |
10,17 |
10,18 |
-0,10% |
-4,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
119,33 |
119,17 |
+0,13% |
-5,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2011-12-22 |
79,29 |
79,04 |
+0,32% |
-14,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
103,56 |
103,39 |
+0,16% |
-13,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2011-12-22 |
110,47 |
110,46 |
+0,01% |
-8,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
54,75 |
54,79 |
-0,07% |
-17,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2011-12-22 |
108,40 |
108,17 |
+0,21% |
-6,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
14,68 |
14,69 |
-0,07% |
-8,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
1,88 |
1,88 |
0,00% |
-14,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2011-12-22 |
37,21 |
36,62 |
+1,61% |
+7,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2011-12-22 |
47,08 |
46,67 |
+0,88% |
-1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
24,56 |
24,56 |
0,00% |
-10,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2011-12-22 |
23,15 |
23,17 |
-0,09% |
-20,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2011-12-22 |
120,83 |
120,92 |
-0,07% |
-4,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-22 |
137,67 |
137,28 |
+0,28% |
-7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2011-12-22 |
119,51 |
119,56 |
-0,04% |
-8,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2011-12-22 |
231,40 |
231,59 |
-0,08% |
-16,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-22 |
76,65 |
78,62 |
-2,51% |
-16,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2011-12-22 |
758,53 |
758,53 |
0,00% |
-25,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2011-12-22 |
858,18 |
858,18 |
0,00% |
-24,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2011-12-22 |
787,13 |
787,13 |
0,00% |
-17,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-22 |
78,00 |
80,37 |
-2,95% |
-15,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2011-12-22 |
94,30 |
94,24 |
+0,06% |
-14,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2011-12-22 |
94,36 |
94,29 |
+0,07% |
-19,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-22 |
98,68 |
98,62 |
+0,06% |
-7,46% |
- |
- |
- |
- |
|