Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 101,12 | 101,18 | -0,06% | 0,00% | 449,21 | 451,62 | -0,53% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-22 | 100,62 | 100,64 | -0,02% | 0,00% | 535,20 | 537,33 | -0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 10,10 | 10,11 | -0,10% | 0,00% | 34,13 | 34,52 | -1,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 1011,60 | 1011,83 | -0,02% | 0,00% | 4493,93 | 4516,30 | -0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 29,54 | 29,55 | -0,03% | +1,83% | 99,82 | 100,91 | -1,07% | +13,30% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 21,61 | 21,63 | -0,09% | +1,69% | 96,00 | 96,55 | -0,56% | +13,10% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 28,20 | 28,21 | -0,04% | +1,33% | 95,30 | 96,33 | -1,07% | +12,75% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | 0,00% | 34,87 | 35,27 | -1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 113,70 | 113,82 | -0,11% | +4,09% | 384,23 | 388,67 | -1,14% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 111,70 | 111,82 | -0,11% | +3,56% | 377,47 | 381,84 | -1,15% | +15,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)