Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 1008,96 | 1009,40 | -0,04% | 0,00% | 4482,20 | 4505,46 | -0,52% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 17,49 | 17,48 | +0,06% | -1,91% | 77,70 | 78,02 | -0,42% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,56% | 55,80 | 56,06 | -0,47% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 17,22 | 17,21 | +0,06% | -2,16% | 76,50 | 76,82 | -0,41% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 22,47 | 22,50 | -0,13% | -2,85% | 75,93 | 76,83 | -1,17% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 12,98 | 12,97 | +0,08% | -6,21% | 57,66 | 57,89 | -0,40% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 16,91 | 16,94 | -0,18% | -6,88% | 57,14 | 57,85 | -1,21% | +3,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)