Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 30,60 30,43 +0,56% -3,71% 135,94 135,82 +0,08% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 27,75 27,58 +0,62% -4,93% 123,28 123,10 +0,14% +5,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-22 21,67 21,54 +0,60% -4,33% 115,26 115,00 +0,23% +8,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 10,73 10,66 +0,66% -2,28% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 39,92 39,68 +0,60% -4,06% 134,90 135,50 -0,44% +6,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 29,15 28,99 +0,55% -4,21% 129,50 129,40 +0,08% +6,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 27,55 27,38 +0,62% -5,39% 122,39 122,21 +0,14% +5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 10,67 10,60 +0,66% -2,82% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 38,04 37,81 +0,61% -4,52% 128,55 129,11 -0,44% +6,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 162,14 161,49 +0,40% -7,73% 720,29 720,81 -0,07% +2,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 106,28 105,85 +0,41% -10,24% 472,14 472,46 -0,07% -0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 11,22 11,22 0,00% -2,01% 49,84 50,08 -0,47% +8,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 11,13 11,13 0,00% -2,45% 49,44 49,68 -0,47% +8,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 11,03 11,03 0,00% -2,56% 49,00 49,23 -0,47% +8,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 10,94 10,94 0,00% -3,01% 48,60 48,83 -0,47% +7,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 10,20 10,16 +0,39% -4,76% 45,31 45,35 -0,08% +5,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 9,55 9,51 +0,42% -5,73% 42,42 42,45 -0,05% +4,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 9,91 9,87 +0,41% -5,44% 44,02 44,05 -0,07% +5,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 9,34 9,30 +0,43% -6,13% 41,49 41,51 -0,04% +4,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 9,72 9,69 +0,31% 0,00% 43,18 43,25 -0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 8,55 8,52 +0,35% 0,00% 37,98 38,03 -0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 8,56 8,53 +0,35% -78,07% 28,93 29,13 -0,69% -75,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 8,53 8,51 +0,24% -47,76% 37,89 37,98 -0,24% -41,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-22 8,54 8,51 +0,35% -60,06% 28,86 29,06 -0,69% -55,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 15,62 15,52 +0,64% -4,93% 69,39 69,27 +0,17% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 20,38 20,24 +0,69% -5,34% 68,87 69,12 -0,36% +5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 11,24 11,17 +0,63% -5,47% 49,93 49,86 +0,15% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 7,46 7,42 +0,54% -4,36% 33,14 33,12 +0,06% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 6,66 6,62 +0,60% -5,13% 29,59 29,55 +0,13% +5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 9,73 9,67 +0,62% -4,79% 32,88 33,02 -0,43% +5,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 10,71 10,65 +0,56% -3,95% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 13,33 13,26 +0,53% -6,06% 59,22 59,19 +0,05% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 13,83 13,75 +0,58% -6,43% 46,74 46,95 -0,46% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-22 13,37 13,29 +0,60% -6,83% 45,18 45,38 -0,44% +3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-22 16,81 16,72 +0,54% +1,51% 56,81 57,10 -0,51% +12,95% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 119,53 119,08 +0,38% -4,02% 531,00 531,51 -0,10% +6,75% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2011-12-22 111,41 111,00 +0,37% -4,07% 376,49 379,04 -0,67% +6,74% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 11,33 11,30 +0,27% +3,75% 50,33 50,44 -0,21% +15,39% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 12,14 12,11 +0,25% +4,84% 53,93 54,05 -0,23% +16,59% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-22 51,63 51,74 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 46,75 46,62 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 762,64 759,34 +0,43% -3,61% 3387,95 3389,31 -0,04% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-22 113,64 113,61 +0,03% +0,22% 504,83 507,10 -0,45% +11,46% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 98,84 98,82 +0,02% -3,74% 439,09 441,08 -0,45% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 109,28 109,12 +0,15% -2,97% 485,46 487,06 -0,33% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 108,03 107,87 +0,15% -3,46% 479,91 481,48 -0,33% +7,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)