Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 13,17 13,16 +0,08% +5,53% 44,51 44,94 -0,96% +17,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 9,76 9,76 0,00% +5,40% 43,36 43,56 -0,47% +17,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 12,73 12,72 +0,08% +4,95% 43,02 43,44 -0,96% +16,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 19,07 19,05 +0,10% -6,15% 84,72 85,03 -0,37% +4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 8,95 8,94 +0,11% -7,16% 39,76 39,90 -0,36% +3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 9,84 9,82 +0,20% -4,74% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 24,87 24,84 +0,12% -6,50% 84,04 84,82 -0,92% +4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 18,61 18,59 +0,11% -6,62% 82,67 82,98 -0,37% +3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 8,87 8,85 +0,23% -7,51% 39,40 39,50 -0,25% +2,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 24,27 24,24 +0,12% -6,98% 82,02 82,77 -0,92% +3,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-22 110,19 109,78 +0,37% -8,00% 372,37 374,88 -0,67% +2,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 14,15 14,15 0,00% +3,28% 62,86 63,16 -0,47% +14,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 10,86 10,86 0,00% +2,84% 48,24 48,47 -0,47% +14,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 14,88 14,87 +0,07% +2,98% 50,28 50,78 -0,97% +14,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 13,74 13,74 0,00% +2,92% 61,04 61,33 -0,47% +14,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 11,14 11,14 0,00% -0,62% 37,65 38,04 -1,04% +10,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-22 28,78 28,78 0,00% -1,07% 97,26 98,28 -1,04% +10,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-22 28,67 28,63 +0,14% +6,26% 96,88 97,77 -0,90% +18,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-22 13,51 13,51 0,00% -2,17% 45,65 46,13 -1,04% +8,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 116,40 115,84 +0,48% -0,48% 517,10 517,05 +0,01% +10,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 28,07 28,07 0,00% -0,46% 124,70 125,29 -0,47% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 26,05 26,04 +0,04% -0,65% 88,03 88,92 -1,00% +10,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 24,89 24,89 0,00% -8,56% 110,57 111,10 -0,47% +1,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-22 12,20 12,20 0,00% -8,82% 41,23 41,66 -1,04% +1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 27,45 27,44 +0,04% -0,72% 121,94 122,48 -0,44% +10,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 102,77 102,73 +0,04% +2,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 25,40 25,40 0,00% -0,97% 85,83 86,74 -1,04% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 16,71 16,71 0,00% -7,78% 74,23 74,59 -0,47% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-22 12,05 12,05 0,00% -8,02% 40,72 41,15 -1,04% +2,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)