Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 13,63 13,50 +0,96% -19,49% 60,55 60,26 +0,49% -10,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 17,79 17,60 +1,08% -19,76% 60,12 60,10 +0,03% -10,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 12,83 12,70 +1,02% -19,86% 57,00 56,69 +0,55% -10,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 16,74 16,57 +1,03% -20,17% 56,57 56,58 -0,02% -11,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 33,55 33,26 +0,87% -7,75% 149,04 148,46 +0,40% +2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-12-22 27,92 27,65 +0,98% -9,67% 148,51 147,63 +0,60% +2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 43,77 43,37 +0,92% -8,07% 147,91 148,10 -0,13% +2,30% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 32,14 31,86 +0,88% -8,22% 142,78 142,21 +0,40% +2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 41,94 41,55 +0,94% -8,53% 141,73 141,88 -0,11% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 71,35 70,55 +1,13% -7,47% 316,96 314,90 +0,66% +2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-12-22 59,37 58,65 +1,23% -9,43% 315,79 313,14 +0,85% +2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 93,09 92,01 +1,17% -7,80% 314,58 314,20 +0,12% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 66,97 66,23 +1,12% -7,92% 297,51 295,62 +0,64% +2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-12-22 55,73 55,05 +1,24% -9,87% 296,43 293,92 +0,85% +1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 15,24 15,11 +0,86% -11,65% 67,70 67,44 +0,38% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 19,89 19,72 +0,86% -11,99% 67,21 67,34 -0,19% -2,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 13,09 12,97 +0,93% -12,27% 58,15 57,89 +0,45% -2,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-22 17,00 16,86 +0,83% -12,69% 57,45 57,57 -0,22% -2,85% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)