Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2011-12-22 19,28 19,34 -0,31% -14,50% 65,15 66,04 -1,35% -4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2011-12-22 21,92 21,99 -0,32% -14,31% 74,07 75,09 -1,35% -4,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2011-12-22 23,23 23,30 -0,30% -13,42% 78,50 79,56 -1,34% -3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 10,97 10,96 +0,09% -0,81% 48,73 48,92 -0,38% +10,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 10,35 10,34 +0,10% -1,52% 45,98 46,15 -0,38% +9,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2011-12-22 12,02 12,02 0,00% -0,91% 43,74 44,03 -0,66% +14,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 17,23 17,23 0,00% -0,12% 76,54 76,91 -0,47% +11,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 64,16 64,17 -0,02% +2,34% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 23,77 23,77 0,00% +0,17% 80,33 81,17 -1,04% +11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-22 17,17 17,17 0,00% -0,12% 76,28 76,64 -0,47% +11,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 16,21 16,22 -0,06% -0,73% 72,01 72,40 -0,53% +10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-22 22,43 22,43 0,00% -0,53% 75,80 76,59 -1,04% +10,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-22 135,49 135,89 -0,29% -3,01% 601,90 606,54 -0,77% +7,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2011-12-22 146,70 147,15 -0,31% -2,65% 495,74 502,49 -1,34% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-22 418,85 419,98 -0,27% -1,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-22 145,09 145,53 -0,30% -3,05% 490,30 496,96 -1,34% +7,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)