Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 72,23 | 72,19 | +0,06% | -25,75% | 320,88 | 322,22 | -0,42% | -17,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-22 | 22141,00 | 21739,70 | +1,85% | 0,00% | 326,54 | 320,77 | +1,80% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 5,48 | 5,50 | -0,36% | -26,15% | 18,52 | 18,78 | -1,40% | -17,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 73,17 | 73,13 | +0,05% | -26,31% | 325,05 | 326,42 | -0,42% | -18,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 780,02 | 779,48 | +0,07% | -25,65% | 3465,16 | 3479,21 | -0,40% | -17,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 16,75 | 16,78 | -0,18% | -12,49% | 56,60 | 57,30 | -1,22% | -2,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 7,16 | 7,12 | +0,56% | -1,24% | 24,20 | 24,31 | -0,48% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 10,10 | 10,05 | +0,50% | 0,00% | 44,87 | 44,86 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 5,00 | 4,98 | +0,40% | -10,39% | 16,90 | 17,01 | -0,64% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 7,03 | 6,99 | +0,57% | -1,68% | 23,76 | 23,87 | -0,47% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 10,09 | 10,04 | +0,50% | 0,00% | 44,82 | 44,81 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 4,91 | 4,89 | +0,41% | -10,89% | 16,59 | 16,70 | -0,63% | -0,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)