Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 101,17 | 101,12 | +0,05% | 0,00% | 449,58 | 449,21 | +0,08% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-23 | 100,67 | 100,62 | +0,05% | 0,00% | 536,82 | 535,20 | +0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | 0,00% | 34,31 | 34,13 | +0,51% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 1012,13 | 1011,60 | +0,05% | 0,00% | 4497,70 | 4493,93 | +0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 29,56 | 29,54 | +0,07% | +1,86% | 100,31 | 99,82 | +0,48% | +13,99% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 21,64 | 21,61 | +0,14% | +1,60% | 96,16 | 96,00 | +0,17% | +13,13% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 28,21 | 28,20 | +0,04% | +1,33% | 95,72 | 95,30 | +0,45% | +13,40% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | 0,00% | 34,98 | 34,87 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 113,96 | 113,70 | +0,23% | +4,35% | 386,70 | 384,23 | +0,64% | +16,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 111,95 | 111,70 | +0,22% | +3,80% | 379,88 | 377,47 | +0,64% | +16,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)