Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 1015,51 | 1008,96 | +0,65% | 0,00% | 4512,72 | 4482,20 | +0,68% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 17,48 | 17,49 | -0,06% | -1,85% | 77,68 | 77,70 | -0,03% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,50% | 55,81 | 55,80 | +0,03% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 17,21 | 17,22 | -0,06% | -2,16% | 76,48 | 76,50 | -0,03% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 22,49 | 22,47 | +0,09% | -2,30% | 76,32 | 75,93 | +0,50% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | -6,22% | 57,64 | 57,66 | -0,05% | +4,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 16,93 | 16,91 | +0,12% | -6,31% | 57,45 | 57,14 | +0,53% | +4,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)