Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 106,79 106,76 +0,03% +1,21% 474,55 474,27 +0,06% +12,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 103,96 103,94 +0,02% +1,16% 461,98 461,74 +0,05% +12,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 1027,85 1027,66 +0,02% -0,17% 4567,56 4565,28 +0,05% +11,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 1042,57 1042,38 +0,02% +1,42% 4632,97 4630,67 +0,05% +12,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-23 101,03 101,00 +0,03% 0,00% 347,37 347,31 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-23 1005,09 1004,75 +0,03% 0,00% 576,32 578,53 -0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 21,17 21,14 +0,14% +2,82% 94,08 93,91 +0,17% +14,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 27,60 27,58 +0,07% +2,60% 93,66 93,20 +0,49% +14,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 19,85 19,83 +0,10% +2,27% 88,21 88,09 +0,13% +13,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 25,88 25,87 +0,04% +2,05% 87,82 87,42 +0,45% +14,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 14,21 14,20 +0,07% +1,28% 63,15 63,08 +0,10% +12,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-23 10,18 10,17 +0,10% +0,79% 34,54 34,37 +0,51% +12,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 13,42 13,41 +0,07% +0,83% 59,64 59,57 +0,11% +12,27% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 100,51 100,42 +0,09% -1,33% 446,65 446,11 +0,12% +9,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 99,62 99,53 +0,09% -1,87% 442,69 442,15 +0,12% +9,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-23 174,99 174,70 +0,17% -1,34% 777,62 776,09 +0,20% +9,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-23 98,95 98,79 +0,16% -4,63% 439,71 438,87 +0,19% +6,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-23 164,94 164,67 +0,16% -1,83% 732,96 731,53 +0,20% +9,31% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 21,99 21,99 0,00% +0,83% 97,72 97,69 +0,03% +12,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 22,95 22,94 +0,04% +1,77% 101,98 101,91 +0,07% +13,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,74 10,73 +0,09% +1,61% 47,73 47,67 +0,12% +13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,89 24,88 +0,03% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,69 10,69 0,00% -0,28% 47,50 47,49 +0,03% +11,04% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,05 10,05 0,00% +0,60% 44,66 44,65 +0,03% +12,02% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-23 9,08 9,07 +0,11% 0,00% 40,35 40,29 +0,14% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-23 20,37 20,32 +0,25% +2,36% 90,52 90,27 +0,28% +13,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-23 745,07 746,38 -0,18% -7,53% 3310,94 3315,72 -0,14% +2,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-23 426,60 427,35 -0,18% -11,70% 1895,73 1898,46 -0,14% -1,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-23 1752,83 1752,83 0,00% +7,92% 5947,88 5923,34 +0,41% +20,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-23 619,49 619,49 0,00% +0,91% 2102,12 2093,44 +0,41% +12,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 218,77 218,77 0,00% +5,96% 972,17 971,86 +0,03% +17,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 107,48 107,48 0,00% +2,32% 477,62 477,47 +0,03% +13,93% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 9,41 9,41 0,00% +3,98% 41,82 41,80 +0,03% +15,78% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 35,52 35,53 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,90 11,91 -0,08% +3,21% 52,88 52,91 -0,05% +14,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 214,97 216,08 -0,51% -4,74% 955,28 959,91 -0,48% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-23 6,04 6,03 +0,17% +0,67% 26,84 26,79 +0,20% +12,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-23 8,84 8,81 +0,34% +3,27% 39,28 39,14 +0,37% +14,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-23 8,41 8,38 +0,36% +2,81% 37,37 37,23 +0,39% +14,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 19,58 19,53 +0,26% +1,35% 66,44 66,00 +0,67% +13,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-23 15,74 15,72 +0,13% +2,08% 69,95 69,83 +0,16% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-23 7,84 7,83 +0,13% -4,39% 34,84 34,78 +0,16% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-23 14,97 14,95 +0,13% +1,49% 66,52 66,41 +0,17% +13,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-23 14,85 14,84 +0,07% 0,00% 65,99 65,93 +0,10% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)