Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 73,90 73,90 0,00% +0,60% 328,40 328,29 +0,03% +12,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 71,85 71,84 +0,01% +0,35% 319,29 319,14 +0,05% +11,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,44 10,41 +0,29% -7,12% 46,39 46,25 +0,32% +3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-23 25,05 24,97 +0,32% -7,77% 85,00 84,38 +0,74% +3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 9,80 9,77 +0,31% -7,55% 43,55 43,40 +0,34% +2,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-23 23,51 23,43 +0,34% -8,20% 79,78 79,18 +0,76% +2,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 97,68 97,51 +0,17% 0,00% 434,07 433,18 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 97,68 97,51 +0,17% 0,00% 434,07 433,18 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-23 159,65 158,79 +0,54% -9,50% 709,45 705,41 +0,57% +0,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-12-23 108,43 107,84 +0,55% -11,86% 481,84 479,07 +0,58% -1,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-12-23 108,40 108,40 0,00% -6,74% 481,71 481,56 +0,03% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 97,12 96,82 +0,31% -6,74% 431,58 430,11 +0,34% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-23 95,25 94,95 +0,32% -7,42% 323,21 320,87 +0,73% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 95,06 94,77 +0,31% -7,22% 422,43 421,01 +0,34% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-23 397,38 396,15 +0,31% -4,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-23 94,33 94,04 +0,31% -7,87% 320,09 317,79 +0,72% +3,10% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 2,38 2,38 0,00% -4,80% 10,58 10,57 +0,03% +6,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 2,24 2,24 0,00% -4,68% 9,95 9,95 +0,03% +6,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)