Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 12,00 11,86 +1,18% -19,14% 53,33 52,69 +1,21% -9,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 11,69 11,56 +1,12% -19,49% 39,67 39,06 +1,54% -9,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,59 11,45 +1,22% -19,74% 51,50 50,87 +1,25% -10,63% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2011-12-23 49,10 48,93 +0,35% -17,74% 218,19 217,37 +0,38% -8,41% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 12,17 12,07 +0,83% -14,48% 41,30 40,79 +1,25% -4,29% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 29,09 28,87 +0,76% -14,77% 129,27 128,25 +0,79% -5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 13,78 13,79 -0,07% -22,93% 61,24 61,26 -0,04% -14,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 8,08 8,09 -0,12% -23,41% 35,91 35,94 -0,09% -14,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 13,17 13,18 -0,08% -23,39% 44,69 44,54 +0,34% -14,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 13,56 13,57 -0,07% -23,30% 60,26 60,28 -0,04% -14,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 12,52 12,53 -0,08% -23,75% 55,64 55,66 -0,05% -15,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity EC Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 15,91 15,92 -0,06% -24,49% 70,70 70,72 -0,03% -15,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 16,52 16,48 +0,24% -22,66% 56,06 55,69 +0,66% -13,45% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 9,58 9,55 +0,31% -17,41% 32,51 32,27 +0,73% -7,58% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2011-12-23 9,23 9,20 +0,33% -18,17% 31,32 31,09 +0,74% -8,43% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 14,89 14,83 +0,40% -31,16% 66,17 65,88 +0,44% -23,35% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 25,08 24,98 +0,40% -31,85% 111,45 110,97 +0,43% -24,11% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 11,42 11,41 +0,09% +6,23% 50,75 50,69 +0,12% +18,29% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 13,12 13,11 +0,08% +5,47% 58,30 58,24 +0,11% +17,43% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2011-12-23 269,72 267,68 +0,76% -14,57% 915,24 904,57 +1,18% -4,40% kup on-line
Nordea 1 African Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-23 49,55 49,54 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-12-23 81,22 80,58 +0,79% 0,00% 275,60 272,30 +1,21% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund EH Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 220,71 218,96 +0,80% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,36 10,32 +0,39% -19,69% 46,04 45,85 +0,42% -10,58% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-23 44,44 44,26 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 40,13 39,96 +0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-12-23 53,09 52,78 +0,59% 0,00% 180,15 178,36 +1,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 81,32 81,48 -0,20% -18,47% 275,94 275,35 +0,22% -8,76% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 80,88 81,04 -0,20% -18,90% 274,45 273,86 +0,22% -9,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 8,67 8,53 +1,64% -14,67% 38,53 37,89 +1,67% -4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 11,34 11,15 +1,70% -14,80% 38,48 37,68 +2,13% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2011-12-23 10,84 10,66 +1,69% -14,98% 36,78 36,02 +2,11% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 8,29 8,16 +1,59% -15,15% 36,84 36,25 +1,63% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 10,83 10,64 +1,79% -15,19% 36,75 35,96 +2,21% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 18,57 18,35 +1,20% -21,51% 82,52 81,52 +1,23% -12,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 18,06 17,85 +1,18% -21,51% 80,25 79,30 +1,21% -12,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 18,05 17,83 +1,23% -21,83% 80,21 79,21 +1,27% -12,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 23,46 23,15 +1,34% -21,93% 79,61 78,23 +1,76% -12,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,78 11,68 +0,86% -20,57% 52,35 51,89 +0,89% -11,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 11,90 11,77 +1,10% -20,67% 40,38 39,77 +1,52% -11,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2011-12-23 11,89 11,77 +1,02% -20,73% 40,35 39,77 +1,44% -11,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,57 11,47 +0,87% -20,92% 51,41 50,95 +0,90% -11,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 11,68 11,56 +1,04% -21,03% 39,63 39,06 +1,46% -11,62% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 44,06 43,66 +0,92% -19,47% 149,51 147,54 +1,33% -9,88% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2011-12-23 2,81 2,78 +1,08% -17,11% 12,49 12,35 +1,11% -7,70% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2011-12-23 2,87 2,84 +1,06% -17,77% 12,75 12,62 +1,09% -8,43% kup on-line
World Investments Opportunities Latin American Performance Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 0,00 0,00 0,00% 0,00% 12,92 12,81 +0,86% -19,35% kup on-line
World Investments Opportunities Latin American Performance Fund B Acc USD (USD) USD 2011-12-23 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13,05 12,94 +0,85% -20,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)