Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 13,17 13,17 0,00% +5,28% 44,69 44,51 +0,41% +17,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 9,77 9,76 +0,10% +5,05% 43,42 43,36 +0,13% +16,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 12,73 12,73 0,00% +4,77% 43,20 43,02 +0,41% +17,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 19,07 19,07 0,00% -6,43% 84,74 84,72 +0,03% +4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 8,94 8,95 -0,11% -7,26% 39,73 39,76 -0,08% +3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 9,83 9,84 -0,10% -4,93% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 24,86 24,87 -0,04% -6,65% 84,36 84,04 +0,37% +4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 18,61 18,61 0,00% -6,86% 82,70 82,67 +0,03% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 8,86 8,87 -0,11% -7,71% 39,37 39,40 -0,08% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 24,26 24,27 -0,04% -7,09% 82,32 82,02 +0,37% +3,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-23 110,19 110,19 0,00% -8,18% 373,91 372,37 +0,41% +2,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 14,15 14,15 0,00% +3,36% 62,88 62,86 +0,03% +15,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 10,86 10,86 0,00% +2,84% 48,26 48,24 +0,03% +14,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 14,88 14,88 0,00% +2,98% 50,49 50,28 +0,41% +15,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 13,74 13,74 0,00% +2,92% 61,06 61,04 +0,03% +14,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 11,14 11,14 0,00% -0,62% 37,80 37,65 +0,41% +11,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-23 28,78 28,78 0,00% -1,13% 97,66 97,26 +0,41% +10,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-23 28,65 28,67 -0,07% +6,19% 97,22 96,88 +0,34% +18,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-23 13,52 13,51 +0,07% -2,24% 45,88 45,65 +0,49% +9,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 116,45 116,40 +0,04% -0,82% 517,48 517,10 +0,07% +10,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 28,07 28,07 0,00% -0,53% 124,74 124,70 +0,03% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 26,04 26,05 -0,04% -0,76% 88,36 88,03 +0,38% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 24,89 24,89 0,00% -8,59% 110,61 110,57 +0,03% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-23 12,20 12,20 0,00% -8,82% 41,40 41,23 +0,41% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 27,44 27,45 -0,04% -0,80% 121,94 121,94 0,00% +10,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 102,75 102,77 -0,02% +1,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 25,40 25,40 0,00% -1,01% 86,19 85,83 +0,41% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 16,71 16,71 0,00% -7,83% 74,26 74,23 +0,03% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-23 12,05 12,05 0,00% -8,02% 40,89 40,72 +0,41% +2,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)