Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 10,60 10,52 +0,76% -5,53% 47,10 46,73 +0,79% +5,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 7,99 7,93 +0,76% -5,22% 27,11 26,80 +1,17% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 10,50 10,42 +0,77% -6,08% 46,66 46,29 +0,80% +4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-23 7,64 7,58 +0,79% -5,91% 25,92 25,62 +1,21% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 96,27 95,24 +1,08% 0,00% 427,81 423,09 +1,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 99,15 97,94 +1,24% -7,57% 440,60 435,09 +1,27% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 105,76 104,48 +1,23% -6,77% 358,88 353,07 +1,64% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 96,26 95,23 +1,08% 0,00% 427,76 423,05 +1,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 96,90 95,72 +1,23% -7,96% 430,60 425,23 +1,26% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 103,32 102,06 +1,23% -7,15% 350,60 344,89 +1,65% +3,90% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)