Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 72,92 | 72,23 | +0,96% | -25,40% | 324,04 | 320,88 | +0,99% | -16,94% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-23 | 22380,10 | 22141,00 | +1,08% | 0,00% | 324,49 | 326,54 | -0,63% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 5,52 | 5,48 | +0,73% | -25,61% | 18,73 | 18,52 | +1,15% | -16,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 73,87 | 73,17 | +0,96% | -25,96% | 328,26 | 325,05 | +0,99% | -17,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 787,50 | 780,02 | +0,96% | -25,30% | 3499,49 | 3465,16 | +0,99% | -16,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 16,95 | 16,75 | +1,19% | -11,58% | 57,52 | 56,60 | +1,61% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 7,22 | 7,16 | +0,84% | -0,41% | 24,50 | 24,20 | +1,26% | +11,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 10,19 | 10,10 | +0,89% | 0,00% | 45,28 | 44,87 | +0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 5,05 | 5,00 | +1,00% | -9,50% | 17,14 | 16,90 | +1,42% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 7,09 | 7,03 | +0,85% | -0,70% | 24,06 | 23,76 | +1,27% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 10,18 | 10,09 | +0,89% | 0,00% | 45,24 | 44,82 | +0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 4,96 | 4,91 | +1,02% | -9,98% | 16,83 | 16,59 | +1,44% | +0,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)