Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 101,17 | 101,17 | 0,00% | 0,00% | 449,20 | 449,58 | -0,08% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-27 | 100,67 | 100,67 | 0,00% | 0,00% | 535,89 | 536,82 | -0,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | 0,00% | 34,35 | 34,31 | +0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 1012,13 | 1012,13 | 0,00% | 0,00% | 4493,96 | 4497,70 | -0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 29,53 | 29,56 | -0,10% | +1,76% | 100,34 | 100,31 | +0,04% | +14,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 21,57 | 21,64 | -0,32% | +1,94% | 95,77 | 96,16 | -0,41% | +14,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 28,18 | 28,21 | -0,11% | +1,22% | 95,76 | 95,72 | +0,03% | +13,91% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 10,30 | 10,31 | -0,10% | 0,00% | 35,00 | 34,98 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 113,60 | 113,96 | -0,32% | +3,90% | 386,01 | 386,70 | -0,18% | +16,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 111,59 | 111,95 | -0,32% | +3,35% | 379,18 | 379,88 | -0,18% | +16,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)