Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 1020,01 | 1015,51 | +0,44% | 0,00% | 4528,95 | 4512,72 | +0,36% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 17,48 | 17,48 | 0,00% | -1,91% | 77,61 | 77,68 | -0,08% | +9,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | -14,57% | 55,72 | 55,81 | -0,16% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | -2,16% | 76,41 | 76,48 | -0,08% | +9,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 22,52 | 22,49 | +0,13% | -2,81% | 76,52 | 76,32 | +0,27% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 12,97 | 12,97 | 0,00% | -6,22% | 57,59 | 57,64 | -0,08% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 16,95 | 16,93 | +0,12% | -6,82% | 57,60 | 57,45 | +0,26% | +4,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)