Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 106,80 106,79 +0,01% +1,24% 474,20 474,55 -0,07% +13,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 103,97 103,96 +0,01% +1,19% 461,64 461,98 -0,07% +13,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 1027,97 1027,85 +0,01% -0,14% 4564,29 4567,56 -0,07% +11,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 1042,69 1042,57 +0,01% +1,45% 4629,65 4632,97 -0,07% +13,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-27 101,04 101,03 +0,01% 0,00% 348,48 347,37 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-27 1005,26 1005,09 +0,02% 0,00% 573,90 576,32 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 21,19 21,17 +0,09% +3,06% 94,09 94,08 +0,01% +15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 27,69 27,60 +0,33% +2,37% 94,09 93,66 +0,47% +15,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 19,88 19,85 +0,15% +2,58% 88,27 88,21 +0,07% +14,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 25,97 25,88 +0,35% +1,88% 88,25 87,82 +0,49% +14,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 14,22 14,21 +0,07% +1,35% 63,14 63,15 -0,01% +13,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-27 10,18 10,18 0,00% +0,69% 34,59 34,54 +0,14% +13,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 13,42 13,42 0,00% +0,83% 59,59 59,64 -0,08% +12,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 100,48 100,51 -0,03% -1,37% 446,14 446,65 -0,11% +10,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 99,58 99,62 -0,04% -1,92% 442,14 442,69 -0,12% +9,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-27 175,03 174,99 +0,02% -1,24% 777,15 777,62 -0,06% +10,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-27 98,97 98,95 +0,02% -4,54% 439,44 439,71 -0,06% +6,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-27 164,96 164,94 +0,01% -1,74% 732,44 732,96 -0,07% +10,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 22,02 21,99 +0,14% +0,92% 97,77 97,72 +0,05% +13,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 22,97 22,95 +0,09% +1,82% 101,99 101,98 0,00% +14,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 10,75 10,74 +0,09% +1,70% 47,73 47,73 +0,01% +13,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,86 24,89 -0,08% +12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 10,69 10,69 0,00% -0,28% 47,46 47,50 -0,08% +11,70% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 10,05 10,05 0,00% +0,60% 44,62 44,66 -0,08% +12,68% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-27 9,08 9,08 0,00% 0,00% 40,32 40,35 -0,08% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-27 20,37 20,37 0,00% +2,36% 90,44 90,52 -0,08% +14,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-27 748,24 745,07 +0,43% -6,80% 3322,26 3310,94 +0,34% +4,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-27 428,42 426,60 +0,43% -11,00% 1902,23 1895,73 +0,34% -0,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-27 1754,29 1752,83 +0,08% +7,99% 5961,08 5947,88 +0,22% +21,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-27 620,00 619,49 +0,08% +0,97% 2106,76 2102,12 +0,22% +13,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 219,05 218,77 +0,13% +6,37% 972,60 972,17 +0,04% +19,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 107,62 107,48 +0,13% +2,72% 477,84 477,62 +0,05% +15,06% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 9,43 9,41 +0,21% +4,20% 41,87 41,82 +0,13% +16,71% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-27 35,58 35,52 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 11,90 11,90 0,00% +3,21% 52,84 52,88 -0,08% +15,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 214,98 214,97 0,00% -4,81% 954,53 955,28 -0,08% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-27 6,04 6,04 0,00% +1,00% 26,82 26,84 -0,08% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-27 8,84 8,84 0,00% +3,63% 39,25 39,28 -0,08% +16,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-27 8,40 8,41 -0,12% +2,94% 37,30 37,37 -0,20% +15,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 19,62 19,58 +0,20% +1,19% 66,67 66,44 +0,34% +13,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-27 15,75 15,74 +0,06% +2,41% 69,93 69,95 -0,02% +14,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-27 7,85 7,84 +0,13% -4,03% 34,85 34,84 +0,04% +7,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-27 14,98 14,97 +0,07% +1,84% 66,51 66,52 -0,02% +14,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-27 14,86 14,85 +0,07% 0,00% 65,98 65,99 -0,02% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)