Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 73,91 73,90 +0,01% +0,60% 328,17 328,40 -0,07% +12,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 71,85 71,85 0,00% +0,35% 319,02 319,29 -0,08% +12,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 10,45 10,44 +0,10% -6,36% 46,40 46,39 +0,01% +4,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-27 25,07 25,05 +0,08% -7,01% 85,19 85,00 +0,22% +4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 9,80 9,80 0,00% -6,84% 43,51 43,55 -0,08% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-27 23,52 23,51 +0,04% -7,47% 79,92 79,78 +0,18% +4,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 97,70 97,68 +0,02% 0,00% 433,80 434,07 -0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 97,70 97,68 +0,02% 0,00% 433,80 434,07 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-27 159,38 159,65 -0,17% -9,34% 707,66 709,45 -0,25% +1,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-12-27 108,25 108,43 -0,17% -11,70% 480,64 481,84 -0,25% -1,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-12-27 108,40 108,40 0,00% -6,74% 481,31 481,71 -0,08% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 97,51 97,12 +0,40% -6,37% 432,95 431,58 +0,32% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-27 95,63 95,25 +0,40% -7,05% 324,95 323,21 +0,54% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 95,43 95,06 +0,39% -6,85% 423,72 422,43 +0,31% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-27 399,02 397,38 +0,41% -4,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-27 94,70 94,33 +0,39% -7,51% 321,79 320,09 +0,53% +4,08% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 2,38 2,38 0,00% -4,42% 10,57 10,58 -0,08% +7,06% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 2,24 2,24 0,00% -4,27% 9,95 9,95 -0,08% +7,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)