Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 13,18 13,17 +0,08% +5,36% 44,79 44,69 +0,21% +18,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 9,75 9,77 -0,20% +5,52% 43,29 43,42 -0,29% +18,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 12,74 12,73 +0,08% +4,86% 43,29 43,20 +0,22% +18,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 19,04 19,07 -0,16% -6,25% 84,54 84,74 -0,24% +5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-27 8,95 8,94 +0,11% -7,54% 39,74 39,73 +0,03% +3,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-27 9,84 9,83 +0,10% -5,20% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 24,88 24,86 +0,08% -6,92% 84,54 84,36 +0,22% +4,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 18,58 18,61 -0,16% -6,73% 82,50 82,70 -0,24% +4,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-27 8,86 8,86 0,00% -8,09% 39,34 39,37 -0,08% +2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 24,27 24,26 +0,04% -7,40% 82,47 82,32 +0,18% +4,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-27 109,91 110,19 -0,25% -8,76% 373,47 373,91 -0,12% +2,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 14,13 14,15 -0,14% +3,59% 62,74 62,88 -0,22% +16,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-27 10,87 10,86 +0,09% +2,94% 48,26 48,26 +0,01% +15,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-27 14,89 14,88 +0,07% +3,04% 50,60 50,49 +0,21% +15,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 13,72 13,74 -0,15% +3,24% 60,92 61,06 -0,23% +15,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-27 11,13 11,14 -0,09% -0,80% 37,82 37,85 -0,09% +11,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-27 28,75 28,78 -0,10% -1,27% 97,69 97,79 -0,10% +11,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-27 28,65 28,65 0,00% +6,19% 97,35 97,22 +0,14% +19,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-27 13,52 13,52 0,00% -2,24% 45,94 45,88 +0,14% +10,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-27 116,75 116,45 +0,26% -0,77% 518,38 517,48 +0,17% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-27 28,07 28,07 0,00% -0,67% 124,63 124,74 -0,08% +11,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-27 26,05 26,04 +0,04% -0,84% 88,52 88,36 +0,18% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-27 24,89 24,89 0,00% -8,73% 110,51 110,61 -0,08% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-27 12,20 12,20 0,00% -8,96% 41,46 41,40 +0,14% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-27 27,45 27,44 +0,04% -0,90% 121,88 121,94 -0,05% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-27 102,78 102,75 +0,03% +1,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-27 25,40 25,40 0,00% -1,17% 86,31 86,19 +0,14% +11,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-27 16,71 16,71 0,00% -7,98% 74,19 74,26 -0,08% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-27 12,05 12,05 0,00% -8,16% 40,95 40,89 +0,14% +3,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)