Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,63 | 10,60 | +0,28% | -5,85% | 47,20 | 47,10 | +0,20% | +5,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 8,02 | 7,99 | +0,38% | -5,42% | 27,25 | 27,11 | +0,51% | +6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,52 | 10,50 | +0,19% | -6,57% | 46,71 | 46,66 | +0,11% | +4,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 7,66 | 7,64 | +0,26% | -6,24% | 26,03 | 25,92 | +0,40% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 96,35 | 96,27 | +0,08% | 0,00% | 427,80 | 427,81 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 99,37 | 99,15 | +0,22% | -7,14% | 441,21 | 440,60 | +0,14% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 106,01 | 105,76 | +0,24% | -6,32% | 360,22 | 358,88 | +0,38% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 96,34 | 96,26 | +0,08% | 0,00% | 427,76 | 427,76 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 97,11 | 96,90 | +0,22% | -7,53% | 431,18 | 430,60 | +0,13% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 103,55 | 103,32 | +0,22% | -6,71% | 351,86 | 350,60 | +0,36% | +4,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)