Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 102,95 | 103,10 | -0,15% | +0,35% | 457,11 | 458,16 | -0,23% | +12,40% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 12,12 | 12,13 | -0,08% | +0,17% | 41,18 | 41,16 | +0,06% | +12,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-27 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | -4,96% | 22,77 | 22,77 | -0,01% | +6,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 9,03 | 9,05 | -0,22% | +0,44% | 40,09 | 40,22 | -0,30% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 101,76 | 101,91 | -0,15% | +0,10% | 451,82 | 452,87 | -0,23% | +12,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 11,84 | 11,86 | -0,17% | -0,17% | 40,23 | 40,24 | -0,03% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 5,02 | 5,03 | -0,20% | -4,56% | 22,29 | 22,35 | -0,28% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 84,58 | 84,70 | -0,14% | -4,53% | 375,54 | 376,39 | -0,22% | +6,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 6,57 | 6,58 | -0,15% | -5,33% | 22,32 | 22,33 | -0,01% | +6,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)