Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 73,10 | 72,92 | +0,25% | -24,67% | 324,57 | 324,04 | +0,16% | -15,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-27 | 22433,20 | 22380,10 | +0,24% | 0,00% | 324,94 | 324,49 | +0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 5,54 | 5,52 | +0,36% | -25,14% | 18,82 | 18,73 | +0,50% | -15,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 74,04 | 73,87 | +0,23% | -25,23% | 328,75 | 328,26 | +0,15% | -16,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 789,46 | 787,50 | +0,25% | -24,58% | 3505,28 | 3499,49 | +0,17% | -15,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 16,95 | 16,95 | 0,00% | -11,58% | 57,60 | 57,52 | +0,14% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 7,26 | 7,22 | +0,55% | 0,00% | 24,67 | 24,50 | +0,69% | +12,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,25 | 10,19 | +0,59% | 0,00% | 45,51 | 45,28 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 5,07 | 5,05 | +0,40% | -9,30% | 17,23 | 17,14 | +0,54% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 7,13 | 7,09 | +0,56% | -0,42% | 24,23 | 24,06 | +0,70% | +12,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,24 | 10,18 | +0,59% | 0,00% | 45,47 | 45,24 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 4,98 | 4,96 | +0,40% | -9,78% | 16,92 | 16,83 | +0,54% | +1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)