Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 96,12 | 96,02 | +0,10% | -11,18% | 426,78 | 426,69 | +0,02% | -0,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 374,94 | 374,55 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 105,45 | 105,34 | +0,10% | -5,83% | 468,21 | 468,11 | +0,02% | +5,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 1066,33 | 1065,23 | +0,10% | -5,27% | 4734,61 | 4733,67 | +0,02% | +6,11% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 12,90 | 12,86 | +0,31% | -2,64% | 57,28 | 57,15 | +0,23% | +9,05% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 25,70 | 25,62 | +0,31% | -2,91% | 114,11 | 113,85 | +0,23% | +8,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 12,53 | 12,51 | +0,16% | -2,72% | 55,63 | 55,59 | +0,08% | +8,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | -3,31% | 51,95 | 51,95 | 0,00% | +8,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-27 | 25,10 | 25,10 | 0,00% | -4,13% | 111,45 | 111,54 | -0,08% | +7,39% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 184,44 | 184,47 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 179,90 | 179,64 | +0,14% | -0,71% | 798,77 | 798,28 | +0,06% | +11,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)