Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 952,72 | 952,72 | 0,00% | -11,58% | 4230,17 | 4233,70 | -0,08% | -0,97% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | -8,17% | 47,42 | 47,46 | -0,08% | +2,86% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 98,94 | 98,55 | +0,40% | -11,76% | 439,30 | 437,94 | +0,31% | -1,17% |