|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2011-12-28 |
92,42 |
92,16 |
+0,28% |
-33,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-28 |
118,11 |
118,21 |
-0,08% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
121,43 |
121,70 |
-0,22% |
-5,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-28 |
78,53 |
78,90 |
-0,47% |
-4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2011-12-28 |
151,91 |
151,97 |
-0,04% |
-5,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
97,98 |
98,15 |
-0,17% |
-15,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2011-12-28 |
215,48 |
215,90 |
-0,19% |
-8,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
92,25 |
92,47 |
-0,24% |
-14,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
116,24 |
116,22 |
+0,02% |
-12,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
94,46 |
94,72 |
-0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2011-12-28 |
126,17 |
126,40 |
-0,18% |
-19,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
173,85 |
174,07 |
-0,13% |
-7,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2011-12-28 |
221,70 |
221,88 |
-0,08% |
-9,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-28 |
258,23 |
258,45 |
-0,09% |
-3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-28 |
56,71 |
56,73 |
-0,04% |
+37,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2011-12-28 |
164,13 |
164,67 |
-0,33% |
-11,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2011-12-28 |
185,37 |
185,91 |
-0,29% |
-5,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
249,76 |
249,86 |
-0,04% |
-8,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2011-12-28 |
139,32 |
139,30 |
+0,01% |
-3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2011-12-28 |
20,56 |
20,60 |
-0,19% |
-8,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
284,57 |
285,97 |
-0,49% |
-14,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2011-12-28 |
8525,65 |
8525,65 |
0,00% |
-27,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2011-12-28 |
100,11 |
100,42 |
-0,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2011-12-28 |
10,11 |
10,20 |
-0,88% |
-10,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-28 |
6,68 |
6,71 |
-0,45% |
-16,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
13,48 |
13,54 |
-0,44% |
-8,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2011-12-28 |
11,58 |
11,71 |
-1,11% |
+0,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2011-12-28 |
145,19 |
145,72 |
-0,36% |
-14,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
124,06 |
124,36 |
-0,24% |
-6,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
205,78 |
206,32 |
-0,26% |
-7,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
227,85 |
228,83 |
-0,43% |
-13,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2011-12-28 |
101,63 |
101,81 |
-0,18% |
-16,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2011-12-28 |
101,66 |
101,68 |
-0,02% |
-13,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-28 |
109,79 |
110,20 |
-0,37% |
-14,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
197,14 |
197,36 |
-0,11% |
-6,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
182,72 |
183,19 |
-0,26% |
-14,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2011-12-28 |
12,54 |
12,62 |
-0,63% |
-12,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-28 |
10,62 |
10,75 |
-1,21% |
-10,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2011-12-27 |
13,08 |
13,03 |
+0,38% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
174,28 |
174,62 |
-0,19% |
-18,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
107,23 |
107,53 |
-0,28% |
-32,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2011-12-28 |
11,32 |
11,34 |
-0,18% |
-8,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2011-12-28 |
12,20 |
12,27 |
-0,57% |
-8,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2011-12-28 |
13,14 |
13,15 |
-0,08% |
-1,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2011-12-28 |
35,54 |
35,99 |
-1,25% |
+8,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2011-12-28 |
11,68 |
11,70 |
-0,17% |
-4,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2011-12-28 |
10,44 |
10,46 |
-0,19% |
-6,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2011-12-28 |
10,17 |
10,19 |
-0,20% |
-3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
119,29 |
119,61 |
-0,27% |
-5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2011-12-28 |
79,08 |
79,67 |
-0,74% |
-14,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
103,52 |
103,94 |
-0,40% |
-13,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2011-12-28 |
110,47 |
110,70 |
-0,21% |
-7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
54,71 |
54,94 |
-0,42% |
-17,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2011-12-28 |
108,48 |
108,19 |
+0,27% |
-6,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
14,67 |
14,70 |
-0,20% |
-8,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
1,87 |
1,88 |
-0,53% |
-15,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2011-12-28 |
36,68 |
37,40 |
-1,93% |
+6,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2011-12-28 |
46,68 |
47,31 |
-1,33% |
-1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
24,53 |
24,61 |
-0,33% |
-10,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2011-12-28 |
23,12 |
23,23 |
-0,47% |
-20,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2011-12-28 |
120,79 |
121,01 |
-0,18% |
-4,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-28 |
138,08 |
138,04 |
+0,03% |
-6,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2011-12-28 |
119,66 |
119,97 |
-0,26% |
-8,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2011-12-28 |
231,48 |
232,53 |
-0,45% |
-15,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-28 |
76,65 |
76,65 |
0,00% |
-20,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2011-12-28 |
744,56 |
758,53 |
-1,84% |
-26,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2011-12-28 |
847,60 |
858,18 |
-1,23% |
-25,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2011-12-28 |
778,74 |
787,13 |
-1,07% |
-18,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-28 |
78,14 |
78,00 |
+0,18% |
-18,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2011-12-28 |
94,38 |
94,69 |
-0,33% |
-14,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2011-12-28 |
94,09 |
94,45 |
-0,38% |
-20,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-28 |
98,73 |
98,95 |
-0,22% |
-7,24% |
- |
- |
- |
- |
|