Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 107,54 | 107,54 | 0,00% | +0,06% | 475,06 | 477,49 | -0,51% | +11,16% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 101,29 | 101,29 | 0,00% | -0,33% | 447,45 | 449,74 | -0,51% | +10,72% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 106,09 | 106,09 | 0,00% | -0,29% | 468,65 | 471,05 | -0,51% | +10,77% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-12-28 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +0,46% | 76,60 | 76,99 | -0,51% | +11,61% |