Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 101,39 | 101,17 | +0,22% | 0,00% | 447,89 | 449,20 | -0,29% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-28 | 100,89 | 100,67 | +0,22% | 0,00% | 533,14 | 535,89 | -0,51% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,13 | 10,11 | +0,20% | 0,00% | 34,23 | 34,35 | -0,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 1014,35 | 1012,13 | +0,22% | 0,00% | 4480,89 | 4493,96 | -0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 29,53 | 29,53 | 0,00% | +1,55% | 99,78 | 100,34 | -0,57% | +13,56% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 21,70 | 21,57 | +0,60% | +2,21% | 95,86 | 95,77 | +0,09% | +13,56% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 28,19 | 28,18 | +0,04% | +1,04% | 95,25 | 95,76 | -0,53% | +12,99% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | 0,00% | 34,84 | 35,00 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 113,52 | 113,60 | -0,07% | +3,61% | 383,56 | 386,01 | -0,64% | +15,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 111,51 | 111,59 | -0,07% | +3,07% | 376,77 | 379,18 | -0,64% | +15,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)