Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,24 | 10,22 | +0,20% | +2,30% | 45,24 | 45,38 | -0,31% | +13,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | +1,88% | 34,84 | 35,00 | -0,47% | +13,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | +1,72% | 44,40 | 44,53 | -0,31% | +13,01% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | +1,51% | 34,09 | 34,22 | -0,37% | +13,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-28 | 10,26 | 10,27 | -0,10% | -0,68% | 37,08 | 37,28 | -0,54% | +14,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 15,68 | 15,53 | +0,97% | +2,08% | 69,27 | 68,95 | +0,45% | +13,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 12,06 | 12,06 | 0,00% | +0,67% | 53,28 | 53,55 | -0,51% | +11,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 16,77 | 16,78 | -0,06% | +0,66% | 56,66 | 57,02 | -0,62% | +12,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 15,02 | 14,87 | +1,01% | +1,42% | 66,35 | 66,02 | +0,49% | +12,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 16,06 | 16,07 | -0,06% | -0,06% | 54,26 | 54,61 | -0,63% | +11,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | -0,26% | 39,26 | 39,48 | -0,57% | +11,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | -1,18% | 36,93 | 37,14 | -0,56% | +10,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 15,08 | 15,05 | +0,20% | +6,72% | 50,95 | 51,14 | -0,37% | +19,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2011-12-28 | 9,96 | 9,96 | 0,00% | -0,20% | 33,65 | 33,84 | -0,57% | +11,60% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-12-28 | 897,18 | 892,04 | +0,58% | +5,96% | 3031,39 | 3031,15 | +0,01% | +18,50% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-12-28 | 493,21 | 490,39 | +0,58% | +1,60% | 1666,46 | 1666,35 | +0,01% | +13,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 659,61 | 658,85 | +0,12% | -0,45% | 2913,83 | 2925,36 | -0,39% | +10,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 350,73 | 350,33 | +0,11% | -5,39% | 1549,35 | 1555,50 | -0,40% | +5,11% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 99,27 | 99,26 | +0,01% | 0,00% | 335,41 | 337,29 | -0,56% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 8,77 | 8,75 | +0,23% | +7,74% | 38,74 | 38,85 | -0,28% | +19,69% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 11,46 | 11,44 | +0,17% | 0,00% | 38,72 | 38,87 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 130,05 | 129,90 | +0,12% | +3,28% | 574,50 | 576,77 | -0,39% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 8,74 | 8,73 | +0,11% | +2,58% | 29,53 | 29,66 | -0,45% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-28 | 5,43 | 5,42 | +0,18% | -1,09% | 18,35 | 18,42 | -0,38% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 99,24 | 99,13 | +0,11% | -2,50% | 438,39 | 440,15 | -0,40% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 124,80 | 124,66 | +0,11% | +2,82% | 551,30 | 553,50 | -0,40% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 8,39 | 8,38 | +0,12% | +2,07% | 28,35 | 28,48 | -0,45% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 123,92 | 123,79 | +0,11% | 0,00% | 547,42 | 549,64 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 7,60 | 7,59 | +0,13% | -1,04% | 25,68 | 25,79 | -0,43% | +10,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)