Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 1020,18 | 1020,01 | +0,02% | 0,00% | 4506,65 | 4528,95 | -0,49% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 17,48 | 17,48 | 0,00% | -1,85% | 77,22 | 77,61 | -0,51% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 12,55 | 12,55 | 0,00% | -14,57% | 55,44 | 55,72 | -0,51% | -5,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | -2,10% | 76,03 | 76,41 | -0,51% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 22,52 | 22,52 | 0,00% | -3,14% | 76,09 | 76,52 | -0,57% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 12,97 | 12,97 | 0,00% | -6,22% | 57,30 | 57,59 | -0,51% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 16,95 | 16,95 | 0,00% | -7,17% | 57,27 | 57,60 | -0,56% | +3,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)