Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 12,31 | 12,30 | +0,08% | +1,82% | 54,38 | 54,61 | -0,43% | +13,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 11,80 | 11,79 | +0,08% | +1,37% | 52,13 | 52,35 | -0,42% | +12,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 140,95 | 140,73 | +0,16% | -0,28% | 622,65 | 624,86 | -0,35% | +10,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 133,79 | 133,58 | +0,16% | -0,78% | 591,02 | 593,11 | -0,35% | +10,23% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 23,21 | 23,18 | +0,13% | +1,35% | 102,53 | 102,92 | -0,38% | +12,60% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,48 | 10,48 | 0,00% | -0,10% | 46,30 | 46,53 | -0,51% | +10,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-28 | 19,19 | 19,14 | +0,26% | +0,31% | 84,77 | 84,98 | -0,25% | +11,44% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-28 | 147,57 | 148,86 | -0,87% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-28 | 136,54 | 136,30 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 159,56 | 159,27 | +0,18% | +3,48% | 704,86 | 707,17 | -0,33% | +14,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 15,02 | 15,01 | +0,07% | 0,00% | 66,35 | 66,65 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-28 | 110,56 | 110,50 | +0,05% | -2,38% | 373,56 | 375,48 | -0,51% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 15,69 | 15,68 | +0,06% | -1,81% | 69,31 | 69,62 | -0,45% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 14,29 | 14,28 | +0,07% | -6,48% | 63,13 | 63,40 | -0,44% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | -2,33% | 66,53 | 66,87 | -0,51% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 13,70 | 13,70 | 0,00% | -5,91% | 60,52 | 60,83 | -0,51% | +4,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)